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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 055.00 | 26 626.00 | 429.00 | 27 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 355.00 | 26 626.00 | 101 729.00 | 128 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
110 Total général Actif | 149 650.00 | 26 626.00 | 123 024.00 | 149 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 736.00 | | | 112 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -218.00 | | | -218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
252 Charges sociales | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 690.00 | | | 112 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |