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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 911.00 | 44 757.00 | 3 154.00 | 47 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 735.00 | 45 224.00 | 18 510.00 | 63 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CF Disponibilités | 2 077 150.00 | | 2 077 150.00 | 2 077 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 476.00 | | 2 169 476.00 | 2 169 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 211.00 | 45 224.00 | 2 187 987.00 | 2 233 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 629.00 | 5 818.00 | | 2 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 702.00 | 709 986.00 | | 701 702.00 |
242 Autres charges externes. | 227 261.00 | 176 369.00 | | 227 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 649.00 | 6 353.00 | | 8 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 203.00 | 285 276.00 | | 292 203.00 |
252 Charges sociales | 109 351.00 | 99 976.00 | | 109 351.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 995.00 | 119 164.00 | | 56 995.00 |
280 Produits financiers | 5 352.00 | 7 815.00 | | 5 352.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 362.00 | 1 126.00 | | 2 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 3 313.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 35 359.00 | | 11 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 701.00 | 100 180.00 | | 48 701.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014.00 | 834.00 | | 1 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 701.00 | 100 180.00 | | 48 701.00 |
DL TOTAL (I) | 71 715.00 | 123 014.00 | | 71 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | 278.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 815.00 | 13 535.00 | | 74 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 521.00 | 3 954.00 | | 5 521.00 |
EA Autres dettes | 1 913 109.00 | 2 512 586.00 | | 1 913 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 272.00 | 2 633 408.00 | | 2 116 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 987.00 | 2 756 422.00 | | 2 187 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 979.00 | 7 137.00 | 27 892.00 | 65 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 512.00 | 7 137.00 | 27 892.00 | 65 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914 158.00 | 1 914 158.00 | | 1 914 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 592.00 | 92 326.00 | 3 266.00 | 95 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 272.00 | 2 116 272.00 | | 2 116 272.00 |