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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 788.00 | 33 576.00 | 24 212.00 | 57 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 244.00 | 34 043.00 | 40 201.00 | 74 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 836.00 | | 91 836.00 | 91 836.00 |
BZ Autres créances | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
CF Disponibilités | 2 706 417.00 | | 2 706 417.00 | 2 706 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 439.00 | | 2 864 439.00 | 2 864 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 683.00 | 34 043.00 | 2 904 640.00 | 2 938 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087.00 | 1 015.00 | | 1 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 387.00 | 57 572.00 | | 45 387.00 |
DL TOTAL (I) | 68 474.00 | 80 587.00 | | 68 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 760.00 | 1 733.00 | | 5 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 7 482.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 346.00 | 34 314.00 | | 19 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 026.00 | 90 132.00 | | 101 026.00 |
EA Autres dettes | 2 707 331.00 | 2 339 149.00 | | 2 707 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 166.00 | 2 472 810.00 | | 2 836 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 640.00 | 2 553 397.00 | | 2 904 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 767 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 3 253.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | -3 253.00 | | 4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 12 628.00 | | 6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 884.00 | 706 836.00 | | 792 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 496.00 | 649 263.00 | | 747 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 387.00 | 57 572.00 | | 45 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 624.00 | 9 035.00 | 21 617.00 | 46 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 157.00 | 9 035.00 | 21 617.00 | 46 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710 035.00 | 2 710 035.00 | | 2 710 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 836.00 | 91 836.00 | | 91 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 477.00 | 158 022.00 | 3 455.00 | 161 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 166.00 | 2 836 166.00 | | 2 836 166.00 |