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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 911.00 | 46 157.00 | 1 754.00 | 47 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 035.00 | 46 624.00 | 17 410.00 | 64 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
BZ Autres créances | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CF Disponibilités | 2 426 099.00 | | 2 426 099.00 | 2 426 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 987.00 | | 2 535 987.00 | 2 535 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 022.00 | 46 624.00 | 2 553 397.00 | 2 600 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015.00 | 1 014.00 | | 1 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 572.00 | 48 701.00 | | 57 572.00 |
DL TOTAL (I) | 80 587.00 | 71 715.00 | | 80 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | 2 291.00 | | 1 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 482.00 | 1 050.00 | | 7 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 74 815.00 | | 34 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 132.00 | 125 008.00 | | 90 132.00 |
EA Autres dettes | 2 339 149.00 | 1 913 109.00 | | 2 339 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 810.00 | 2 116 272.00 | | 2 472 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 397.00 | 2 187 987.00 | | 2 553 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 695 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 161.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | -161.00 | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 628.00 | 11 124.00 | | 12 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 836.00 | 707 054.00 | | 706 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 264.00 | 658 353.00 | | 649 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 572.00 | 48 701.00 | | 57 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 224.00 | 1 400.00 | | 45 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 757.00 | 1 400.00 | | 44 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346 631.00 | 2 346 631.00 | | 2 346 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 154.00 | 109 888.00 | 3 266.00 | 113 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 810.00 | 2 472 810.00 | | 2 472 810.00 |