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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 3 382.00 | 7 566.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 615.00 | 65 588.00 | 66 027.00 | 131 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 557.00 | 78 414.00 | 81 143.00 | 159 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 292.00 | 1 929.00 | 107 363.00 | 109 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 578.00 | 7 815.00 | 584 764.00 | 592 578.00 |
BZ Autres créances | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
CF Disponibilités | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 608.00 | 9 744.00 | 753 865.00 | 763 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 165.00 | 88 157.00 | 835 008.00 | 923 165.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DG Autres réserves | 64 683.00 | 56 289.00 | | 64 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 886.00 | 8 394.00 | | 45 886.00 |
DL TOTAL (I) | 180 530.00 | 134 643.00 | | 180 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 939.00 | 74 638.00 | | 85 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 377.00 | 252 030.00 | | 324 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 850.00 | 203 911.00 | | 232 850.00 |
EA Autres dettes | 11 313.00 | 26 690.00 | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 478.00 | 557 269.00 | | 654 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 008.00 | 691 912.00 | | 835 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 252.00 | 518 492.00 | | 625 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 461.00 | 22 530.00 | | 40 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 584.00 | | 1 834 584.00 | 1 834 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 584.00 | | 1 834 584.00 | 1 834 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 856.00 | 5 206.00 | | 6 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | 250.00 | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 250.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | 315.00 | | 5 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 945.00 | 315.00 | | 7 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 787.00 | -65.00 | | -6 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 546.00 | 1 557 772.00 | | 1 853 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 660.00 | 1 549 378.00 | | 1 807 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 886.00 | 8 394.00 | | 45 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 916.00 | 9 547.00 | | 15 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 324.00 | | 19 047.00 | 146 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 658.00 | 7 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 814.00 | 159 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 156.00 | 142 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 671.00 | | 19 047.00 | 126 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 716.00 | 17 854.00 | 3 156.00 | 63 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 272.00 | 17 854.00 | 3 156.00 | 54 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 929.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 614.00 | | 800.00 | 8 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 614.00 | 1 929.00 | 800.00 | 8 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 614.00 | 1 929.00 | 800.00 | 8 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 377.00 | 324 377.00 | | 324 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
UX Autres créances clients | 583 232.00 | | | 583 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 570.00 | 14 344.00 | 29 226.00 | 43 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 610.00 | 644 079.00 | 7 531.00 | 651 610.00 |
VW T.V.A. | 115 475.00 | 115 475.00 | | 115 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 478.00 | 625 252.00 | 29 226.00 | 654 478.00 |