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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 10 202.00 | 745.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 538.00 | 79 420.00 | 39 118.00 | 118 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 605.00 | 99 066.00 | 54 539.00 | 153 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 299.00 | | 77 299.00 | 77 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 295.00 | 17 923.00 | 709 371.00 | 727 295.00 |
BZ Autres créances | 186 757.00 | | 186 757.00 | 186 757.00 |
CF Disponibilités | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 228.00 | 17 923.00 | 990 305.00 | 1 008 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 833.00 | 116 989.00 | 1 044 844.00 | 1 161 833.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DG Autres réserves | 149 548.00 | 149 548.00 | | 149 548.00 |
DH Report à nouveau | -19 928.00 | | | -19 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 356.00 | -19 928.00 | | 46 356.00 |
DL TOTAL (I) | 245 937.00 | 199 580.00 | | 245 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 474.00 | 50 324.00 | | 167 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 329.00 | 328 739.00 | | 349 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 698.00 | 230 773.00 | | 252 698.00 |
EA Autres dettes | 29 406.00 | 824.00 | | 29 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 907.00 | 610 660.00 | | 798 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 844.00 | 810 241.00 | | 1 044 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 907.00 | 607 646.00 | | 798 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 510.00 | 34 408.00 | | 163 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 673.00 | | 10 036.00 | 152 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 104.00 | 153 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 104.00 | 129 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | 6 325.00 | 9 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 878.00 | | 3 711.00 | 134 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 429.00 | 11 741.00 | 9 104.00 | 96 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 986.00 | 11 741.00 | 9 104.00 | 86 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 945.00 | 1 753.00 | 3 774.00 | 19 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 945.00 | 1 753.00 | 3 774.00 | 19 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 945.00 | 1 753.00 | 3 774.00 | 19 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | 3 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 329.00 | 349 329.00 | | 349 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
UX Autres créances clients | 705 836.00 | 705 836.00 | | 705 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VB T. V. A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 460.00 | 164 460.00 | | 164 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 445.00 | 924 914.00 | 7 531.00 | 932 445.00 |
VW T.V.A. | 134 183.00 | 134 183.00 | | 134 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 907.00 | 798 907.00 | | 798 907.00 |