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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 872.00 | 11 911.00 | 13 961.00 | 25 872.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 438.00 | 97 902.00 | 80 536.00 | 178 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 608.00 | 120 760.00 | 102 848.00 | 223 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 084.00 | | 79 084.00 | 79 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 238.00 | 39 080.00 | 693 157.00 | 732 238.00 |
BZ Autres créances | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
CF Disponibilités | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 502.00 | 39 080.00 | 919 422.00 | 958 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 110.00 | 159 840.00 | 1 022 270.00 | 1 182 110.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DG Autres réserves | 175 977.00 | 149 548.00 | | 175 977.00 |
DH Report à nouveau | | -19 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 846.00 | 46 356.00 | | 61 846.00 |
DL TOTAL (I) | 307 782.00 | 245 937.00 | | 307 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 936.00 | 167 475.00 | | 66 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 274.00 | 349 329.00 | | 279 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 711.00 | 252 698.00 | | 305 711.00 |
EA Autres dettes | 47 646.00 | 29 406.00 | | 47 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 487.00 | 798 907.00 | | 714 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 270.00 | 1 044 844.00 | | 1 022 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 245.00 | 798 907.00 | | 665 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 605.00 | | 70 003.00 | 153 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 769.00 | | 10 103.00 | 15 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 485.00 | | 59 900.00 | 129 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 066.00 | 21 694.00 | | 99 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | 2 467.00 | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 622.00 | 19 227.00 | | 89 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 923.00 | 21 157.00 | | 17 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 923.00 | 21 157.00 | | 17 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 923.00 | 21 157.00 | | 17 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 274.00 | 279 274.00 | | 279 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
UX Autres créances clients | 685 390.00 | 685 390.00 | | 685 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VB T. V. A. | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 057.00 | 16 815.00 | 49 242.00 | 66 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 895.00 | 790 364.00 | 7 531.00 | 797 895.00 |
VW T.V.A. | 133 006.00 | 133 006.00 | | 133 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 764.00 | 660 522.00 | 49 242.00 | 709 764.00 |