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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 340.00 | 317 528.00 | 28 812.00 | 346 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 859.00 | 254 129.00 | 56 730.00 | 310 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 384.00 | 15 863.00 | 12 520.00 | 28 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 331.00 | 701 843.00 | 424 488.00 | 1 126 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BT Marchandises | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
BZ Autres créances | 171 929.00 | | 171 929.00 | 171 929.00 |
CF Disponibilités | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 960.00 | | 388 960.00 | 388 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 291.00 | 701 843.00 | 813 448.00 | 1 515 291.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 395 386.00 | 73 466.00 | 321 920.00 | 395 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 208.00 | 14 283.00 | | 16 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 892.00 | 610 062.00 | | 1 363 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 829.00 | 118 829.00 | | 118 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 539.00 | -910 100.00 | | -1 137 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 255.00 | -227 438.00 | | -316 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 766.00 | 154 002.00 | | 154 766.00 |
DL TOTAL (I) | 200 901.00 | -239 363.00 | | 200 901.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 614.00 | 62 328.00 | | 12 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 727.00 | 201 081.00 | | 202 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 916.00 | 414 303.00 | | 179 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 859.00 | 70 175.00 | | 80 859.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 2 803.00 | | 4 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 011.00 | 17 184.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 547.00 | 767 874.00 | | 492 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 448.00 | 648 511.00 | | 813 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 959.00 | 687 874.00 | | 313 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 850.00 | | 564 850.00 | 564 850.00 |
FG Production vendue services | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 302.00 | | 595 302.00 | 595 302.00 |
FM Production stockée | | | 7 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 318.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 551.00 | 2 125.00 | | 5 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 906.00 | -114 220.00 | | -109 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 562.00 | 512 761.00 | | 852 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 817.00 | 740 200.00 | | 1 168 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 255.00 | -227 438.00 | | -316 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 740.00 | | 259 901.00 | 948 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 254.00 | | 174 988.00 | 261 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 310.00 | 1 126 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 410.00 | 339 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 448.00 | | 28 892.00 | 317 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 632.00 | | 56 021.00 | 364 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 415.00 | 169 847.00 | 47 419.00 | 579 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 856.00 | 73 466.00 | | 40 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 567.00 | 29 961.00 | | 287 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 992.00 | 66 420.00 | 47 419.00 | 250 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 588.00 | 24 000.00 | 178 588.00 | 202 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 916.00 | 179 916.00 | | 179 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
VB T. V. A. | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 506.00 | 277 031.00 | 4 475.00 | 281 506.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 547.00 | 313 959.00 | 178 588.00 | 492 547.00 |