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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 321.00 | 116 942.00 | 44 379.00 | 161 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 540.00 | 392 999.00 | 81 541.00 | 474 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 384.00 | | 719 384.00 | 719 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 254.00 | 289 783.00 | 24 472.00 | 314 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 539.00 | 96 740.00 | 135 799.00 | 232 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 961.00 | | 149 961.00 | 149 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 546.00 | 1 172 854.00 | 1 764 693.00 | 2 937 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BT Marchandises | 140 604.00 | | 140 604.00 | 140 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 709.00 | | 275 709.00 | 275 709.00 |
BZ Autres créances | 521 334.00 | | 521 334.00 | 521 334.00 |
CF Disponibilités | 3 264 993.00 | | 3 264 993.00 | 3 264 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 263.00 | | 4 229 263.00 | 4 229 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 809.00 | 1 172 854.00 | 5 993 955.00 | 7 166 809.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 845 462.00 | 276 389.00 | 569 073.00 | 845 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 912 229.00 | 2 912 229.00 | | 2 912 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -789 147.00 | | | -789 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214 679.00 | -789 147.00 | | -1 214 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 230.00 | 163 418.00 | | 122 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 452.00 | 2 311 319.00 | | 1 055 452.00 |
DN Avances conditionnées | 420 000.00 | 40 000.00 | | 420 000.00 |
DO TOTAL (II) | 420 000.00 | 40 000.00 | | 420 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 110 000.00 | | | 3 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 200.00 | 786 466.00 | | 571 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 889.00 | 250 889.00 | | 226 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 856.00 | 17 400.00 | | 34 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 122.00 | 225 237.00 | | 179 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 494.00 | 145 010.00 | | 341 494.00 |
EA Autres dettes | 16 787.00 | 6 829.00 | | 16 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 347.00 | 1 431 830.00 | | 4 515 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 955.00 | 3 783 149.00 | | 5 993 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 167.00 | 514 483.00 | | 827 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 887.00 | 406.00 | | 4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 708.00 | | 986 405.00 | 2 116 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891 736.00 | | 115 047.00 | 891 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 129.00 | 38 438.00 | 2 937 546.00 | 127 129.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 006 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 859.00 | 38 438.00 | 1 193 924.00 | 90 859.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 270.00 | | 572 094.00 | 36 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 681.00 | | 617 540.00 | 705 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 794.00 | | 99 570.00 | 508 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 497.00 | | 154 248.00 | 10 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 763.00 | 266 091.00 | | 906 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 062.00 | 185 270.00 | | 208 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 993.00 | 16 006.00 | | 376 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 708.00 | 64 815.00 | | 321 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 750.00 | 24 000.00 | 202 750.00 | 226 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 122.00 | 179 122.00 | | 179 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 156.00 | 176 156.00 | | 176 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 961.00 | | 149 961.00 | 149 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
UX Autres créances clients | 275 709.00 | 275 709.00 | | 275 709.00 |
VB T. V. A. | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 313.00 | 225 739.00 | 340 574.00 | 566 313.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 530 000.00 | | | 3 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 502.00 | | | 283 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 094.00 | 342 094.00 | | 342 094.00 |
VP Divers | 138 975.00 | 138 975.00 | | 138 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 650.00 | 821 023.00 | 164 627.00 | 985 650.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 491.00 | 827 167.00 | 3 653 324.00 | 4 480 491.00 |