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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 133.00 | 77 885.00 | 59 249.00 | 137 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 737.00 | 376 993.00 | 33 744.00 | 410 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 944.00 | | 294 944.00 | 294 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 269.00 | 274 483.00 | 20 786.00 | 295 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 525.00 | 47 225.00 | 166 300.00 | 213 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 708.00 | 906 763.00 | 1 209 945.00 | 2 116 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
BT Marchandises | 113 534.00 | | 113 534.00 | 113 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 563.00 | | 149 563.00 | 149 563.00 |
BZ Autres créances | 303 995.00 | | 303 995.00 | 303 995.00 |
CF Disponibilités | 1 946 279.00 | | 1 946 279.00 | 1 946 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 204.00 | | 2 573 204.00 | 2 573 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 912.00 | 906 763.00 | 3 783 149.00 | 4 689 912.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 754 603.00 | 130 177.00 | 624 425.00 | 754 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 818.00 | 21 098.00 | | 23 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 912 229.00 | 1 984 475.00 | | 2 912 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 28 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 147.00 | -204 733.00 | | -789 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 418.00 | 113 877.00 | | 163 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 319.00 | 1 944 645.00 | | 2 311 319.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 466.00 | 259.00 | | 786 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 889.00 | 96 139.00 | | 250 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 237.00 | 179 666.00 | | 225 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 010.00 | 100 630.00 | | 145 010.00 |
EA Autres dettes | 6 829.00 | 4 438.00 | | 6 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431 830.00 | 397 799.00 | | 1 431 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 149.00 | 2 422 444.00 | | 3 783 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 483.00 | 397 799.00 | | 514 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 259.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 012.00 | | 1 205 303.00 | 1 507 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 507.00 | | 496 229.00 | 395 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 475.00 | 10 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 729.00 | 106 878.00 | 2 116 708.00 | 488 729.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 729.00 | | 705 681.00 | 488 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 403.00 | 508 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 188.00 | | 461 222.00 | 733 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 811.00 | | 237 386.00 | 373 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | | 10 467.00 | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 509.00 | 173 058.00 | 63 805.00 | 797 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 075.00 | 81 987.00 | | 126 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 502.00 | 30 490.00 | | 346 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 932.00 | 60 581.00 | 63 805.00 | 324 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 750.00 | 24 000.00 | 226 750.00 | 250 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 237.00 | 117 717.00 | 107 520.00 | 225 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
UX Autres créances clients | 149 563.00 | 149 563.00 | | 149 563.00 |
VB T. V. A. | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 060.00 | 220 383.00 | 565 676.00 | 786 060.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 986.00 | 130 986.00 | | 130 986.00 |
VP Divers | 133 089.00 | 133 089.00 | | 133 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 544.00 | 479 077.00 | 10 467.00 | 489 544.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 430.00 | 514 483.00 | 899 947.00 | 1 414 430.00 |