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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
AP Constructions | 53 212.00 | 22 091.00 | 31 121.00 | 53 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 254.00 | 40 641.00 | 39 613.00 | 80 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 713.00 | 18 175.00 | 5 538.00 | 23 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 342.00 | 80 907.00 | 221 435.00 | 302 342.00 |
BT Marchandises | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 064.00 | | 84 064.00 | 84 064.00 |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CF Disponibilités | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 638.00 | | 165 638.00 | 165 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 980.00 | 80 907.00 | 387 073.00 | 467 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
DH Report à nouveau | 45 900.00 | 7 462.00 | | 45 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 676.00 | 38 438.00 | | 40 676.00 |
DL TOTAL (I) | 198 663.00 | 157 987.00 | | 198 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 059.00 | 45 528.00 | | 77 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 265.00 | 3 949.00 | | 7 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 634.00 | 41 351.00 | | 42 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 073.00 | 37 105.00 | | 54 073.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 1 354.00 | | 1 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 410.00 | 138 287.00 | | 188 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 073.00 | 296 274.00 | | 387 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 205.00 | 124 589.00 | | 130 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 751.00 | | 66 921.00 | 237 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 302 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 157 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 400.00 | | 37 360.00 | 106 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 948.00 | | 29 561.00 | 129 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 789.00 | 15 448.00 | 2 330.00 | 67 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 789.00 | 15 448.00 | 2 330.00 | 67 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 059.00 | 19 854.00 | 45 043.00 | 77 059.00 |
VI Groupe et associés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 407.00 | 98 003.00 | 1 404.00 | 99 407.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 410.00 | 130 205.00 | 45 043.00 | 187 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | 5 411.00 | | 6 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 521.00 | 6 134.00 | | 8 521.00 |
ST Autres comptes | 62 816.00 | 52 259.00 | | 62 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 532.00 | 31 983.00 | | 39 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
YT Sous‐traitance | 10 514.00 | 8 381.00 | | 10 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | 1 842.00 | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 073.00 | 7 253.00 | | 8 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 383.00 | 98 757.00 | | 121 383.00 |