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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
AP Constructions | 53 212.00 | 28 904.00 | 24 308.00 | 53 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 225.00 | 50 695.00 | 24 530.00 | 75 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 388.00 | 22 997.00 | 12 392.00 | 35 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 629.00 | 102 596.00 | 169 033.00 | 271 629.00 |
BT Marchandises | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 371.00 | | 132 371.00 | 132 371.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CF Disponibilités | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 997.00 | | 257 997.00 | 257 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 626.00 | 102 596.00 | 427 030.00 | 529 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
DH Report à nouveau | 35 530.00 | 11 576.00 | | 35 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 040.00 | 23 955.00 | | 40 040.00 |
DL TOTAL (I) | 262 657.00 | 222 618.00 | | 262 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 445.00 | 57 233.00 | | 48 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 814.00 | 74 392.00 | | 49 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 066.00 | 47 447.00 | | 60 066.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | 2 562.00 | | 6 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 373.00 | 194 286.00 | | 164 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 030.00 | 416 904.00 | | 427 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 645.00 | 151 192.00 | | 128 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 113.00 | | 873 113.00 | 873 113.00 |
FG Production vendue services | 213 925.00 | | 213 925.00 | 213 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 039.00 | | 1 087 039.00 | 1 087 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 530.00 | 7 324.00 | | 6 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 372.00 | 17 524.00 | | 25 372.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 5 921.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 962.00 | 5 921.00 | | 44 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 038.00 | -5 921.00 | | 25 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 3 140.00 | | 6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 573.00 | 993 238.00 | | 1 163 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 533.00 | 969 283.00 | | 1 123 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 040.00 | 23 955.00 | | 40 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 455.00 | | 19 786.00 | 308 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 612.00 | 271 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 360.00 | 106 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 252.00 | 163 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 292.00 | | 19 786.00 | 163 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 468.00 | 19 644.00 | 13 516.00 | 96 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 468.00 | 19 644.00 | 13 516.00 | 96 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 132 371.00 | | | 132 371.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 445.00 | 12 717.00 | 35 728.00 | 48 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 940.00 | 147 537.00 | 1 404.00 | 148 940.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 373.00 | 128 645.00 | 35 728.00 | 164 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 547.00 | 5 379.00 | | 8 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 107.00 | 6 169.00 | | 5 107.00 |
ST Autres comptes | 79 047.00 | 77 782.00 | | 79 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 916.00 | 39 844.00 | | 38 916.00 |
YT Sous‐traitance | 15 131.00 | 10 578.00 | | 15 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | 2 214.00 | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 765.00 | 7 592.00 | | 10 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 741.00 | 177 023.00 | | 191 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 049.00 | 128 363.00 | | 142 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 201.00 | 134 373.00 | | 138 201.00 |