| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
AP Constructions | 53 212.00 | 25 771.00 | 27 441.00 | 53 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 484.00 | 49 989.00 | 30 494.00 | 80 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 596.00 | 20 708.00 | 8 888.00 | 29 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 455.00 | 96 468.00 | 211 987.00 | 308 455.00 |
BT Marchandises | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
BZ Autres créances | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CF Disponibilités | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 917.00 | | 204 917.00 | 204 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 372.00 | 96 468.00 | 416 904.00 | 513 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 88 087.00 | 13 087.00 | | 88 087.00 |
DH Report à nouveau | 11 576.00 | 45 900.00 | | 11 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 955.00 | 40 676.00 | | 23 955.00 |
DL TOTAL (I) | 222 618.00 | 198 663.00 | | 222 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 233.00 | 77 059.00 | | 57 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 652.00 | 7 265.00 | | 11 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 392.00 | 42 634.00 | | 74 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 447.00 | 54 073.00 | | 47 447.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 1 379.00 | | 2 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 286.00 | 188 410.00 | | 194 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 904.00 | 387 073.00 | | 416 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 192.00 | 130 205.00 | | 151 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 956.00 | | 765 956.00 | 765 956.00 |
FG Production vendue services | 219 946.00 | | 219 946.00 | 219 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 903.00 | | 985 903.00 | 985 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 324.00 | 3 600.00 | | 7 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 524.00 | 15 513.00 | | 17 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921.00 | 45.00 | | 5 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 921.00 | 45.00 | | 5 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 921.00 | -45.00 | | -5 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 6 803.00 | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 238.00 | 902 933.00 | | 993 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 283.00 | 862 256.00 | | 969 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 955.00 | 40 676.00 | | 23 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 342.00 | | 7 083.00 | 302 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 308 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 163 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 179.00 | | 7 083.00 | 157 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 907.00 | 16 531.00 | 970.00 | 80 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 907.00 | 16 531.00 | 970.00 | 80 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 233.00 | 14 139.00 | 39 489.00 | 57 233.00 |
VI Groupe et associés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 027.00 | 111 624.00 | 1 404.00 | 113 027.00 |
VW T.V.A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 286.00 | 151 192.00 | 39 489.00 | 194 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | 6 226.00 | | 5 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 169.00 | 8 521.00 | | 6 169.00 |
ST Autres comptes | 77 782.00 | 62 816.00 | | 77 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 844.00 | 39 532.00 | | 39 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 25 349.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 578.00 | 10 514.00 | | 10 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 1 846.00 | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 592.00 | 8 073.00 | | 7 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 023.00 | 158 192.00 | | 177 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 363.00 | 104 156.00 | | 128 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 373.00 | 121 383.00 | | 134 373.00 |