| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 614.00 | | 347 614.00 | 347 614.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 664.00 | | 368 664.00 | 368 664.00 |
CU Autres participations | 342 774.00 | | 342 774.00 | 342 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
DL TOTAL (I) | 257 942.00 | | | 257 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 664.00 | | | 368 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408.00 | 2 568.00 | 4 840.00 | 7 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 722.00 | 110 722.00 | | 110 722.00 |