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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 874.00 | | 342 874.00 | 342 874.00 |
BZ Autres créances | 66 041.00 | | 66 041.00 | 66 041.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 150.00 | | 410 150.00 | 410 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 342 874.00 | | 342 874.00 | 342 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 107.00 | | | 225 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
DL TOTAL (I) | 306 758.00 | | | 306 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 284.00 | | | 101 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 150.00 | | | 410 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 627.00 | -2 778.00 | | -1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348.00 | 5 836.00 | | 3 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 651.00 | 22 164.00 | | 26 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 874.00 | | | 342 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 874.00 | | | 342 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |