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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 874.00 | | 342 874.00 | 342 874.00 |
BZ Autres créances | 75 521.00 | | 75 521.00 | 75 521.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 679.00 | | 422 679.00 | 422 679.00 |
CU Autres participations | 342 874.00 | | 342 874.00 | 342 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 758.00 | 225 107.00 | | 251 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 052.00 | 26 651.00 | | 12 052.00 |
DL TOTAL (I) | 318 810.00 | 306 758.00 | | 318 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 791.00 | 101 284.00 | | 101 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 870.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 869.00 | 103 391.00 | | 103 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 679.00 | 410 150.00 | | 422 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 869.00 | 103 391.00 | | 103 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 087.00 | -1 627.00 | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947.00 | 3 348.00 | | 2 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 052.00 | 26 651.00 | | 12 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 869.00 | 103 869.00 | | 103 869.00 |