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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 056.00 | 2 056.00 | 49 000.00 | 51 056.00 |
BT Marchandises | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 608.00 | 2 056.00 | 85 551.00 | 87 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DG Autres réserves | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DL TOTAL (I) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 714.00 | | 299 714.00 | 299 714.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 735.00 | | 299 735.00 | 299 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 776.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 812.00 | | | 299 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 872.00 | | | 293 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 554.00 | 3 326.00 | 4 228.00 | 7 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 256.00 | 35 028.00 | 4 228.00 | 39 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
ST Autres comptes | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 360.00 | | | 52 360.00 |