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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 228.00 | 295.00 | 524.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 560.00 | 2 265.00 | 49 295.00 | 51 560.00 |
BT Marchandises | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 365.00 | 2 265.00 | 96 099.00 | 98 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 850.00 | | 221 850.00 | 221 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 850.00 | | 221 850.00 | 221 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 332.00 | | | 230 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097.00 | 168.00 | | 2 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 168.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 774.00 | 15 361.00 | 1 412.00 | 16 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 598.00 | 46 186.00 | 1 412.00 | 47 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
ST Autres comptes | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |