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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 60.00 | 463.00 | 524.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 560.00 | 2 097.00 | 49 463.00 | 51 560.00 |
BT Marchandises | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 462.00 | 2 097.00 | 98 364.00 | 100 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 184.00 | | 317 184.00 | 317 184.00 |
FG Production vendue services | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 429.00 | | 317 429.00 | 317 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 430.00 | | | 317 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 747.00 | | | 315 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 056.00 | | 504.00 | 51 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 020.00 | | 504.00 | 49 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | 40.00 | | 2 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 091.00 | 3 320.00 | 4 770.00 | 8 091.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 381.00 | 43 610.00 | 4 770.00 | 48 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
ST Autres comptes | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 467.00 | | | 59 467.00 |