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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 305 061.00 | | 21 305 061.00 | 21 305 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 873.00 | 113 887.00 | 8 987.00 | 122 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 271.00 | 1 350 487.00 | 725 783.00 | 2 076 271.00 |
AX Avances et acomptes | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 184 865.00 | | 11 184 865.00 | 11 184 865.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 491.00 | 23 486.00 | 152 005.00 | 175 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 921 658.00 | 1 487 860.00 | 33 433 798.00 | 34 921 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 935.00 | | 546 935.00 | 546 935.00 |
BZ Autres créances | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 166.00 | | 213 166.00 | 213 166.00 |
CF Disponibilités | 1 597 894.00 | | 1 597 894.00 | 1 597 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 500.00 | | 3 017 500.00 | 3 017 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 939 157.00 | 1 487 860.00 | 36 451 298.00 | 37 939 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 268 325.00 | 183 362.00 | | 268 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 320 436.00 | 14 978 210.00 | | 19 320 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 739.00 | 6 179.00 | | -11 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 815 316.00 | 1 357 478.00 | | 1 815 316.00 |
242 Autres charges externes. | 6 750 344.00 | 4 371 036.00 | | 6 750 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846 425.00 | 633 102.00 | | 846 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 454 019.00 | 2 689 057.00 | | 3 454 019.00 |
252 Charges sociales | 1 132 699.00 | 967 179.00 | | 1 132 699.00 |
262 Autres charges | 98 879.00 | 74 748.00 | | 98 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 859 755.00 | 4 462 540.00 | | 4 859 755.00 |
280 Produits financiers | 7 062.00 | 104.00 | | 7 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 120.00 | 17 543.00 | | 6 120.00 |
294 Charges financières | 1 850 950.00 | 357 840.00 | | 1 850 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 555.00 | 17 638.00 | | 47 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 840 728.00 | 1 385 884.00 | | 840 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 966 871.00 | 2 412 697.00 | | 1 966 871.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 216 937.00 | 6 772 822.00 | | 6 216 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 404 510.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 201 017.00 | 80 383.00 | | 201 017.00 |
DG Autres réserves | 3 329 583.00 | 1 527 268.00 | | 3 329 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966 871.00 | 2 412 697.00 | | 1 966 871.00 |
DL TOTAL (I) | 11 714 408.00 | 11 197 679.00 | | 11 714 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 653 963.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 23 115 631.00 | | | 23 115 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 984.00 | 367 102.00 | | 311 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 040.00 | 499 791.00 | | 385 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 389.00 | 1 705 907.00 | | 841 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 687.00 | | |
EA Autres dettes | 82 845.00 | 180 589.00 | | 82 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 736 890.00 | 12 134 043.00 | | 24 736 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 451 298.00 | 23 431 722.00 | | 36 451 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 189 540.00 | 86 400.00 | 41 080.00 | 189 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 954.00 | 8 640.00 | 4 108.00 | 18 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 954.00 | 8 640.00 | 104 108.00 | 118 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 640.00 | 4 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 115 631.00 | 265 631.00 | | 23 115 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 040.00 | 385 040.00 | | 385 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 491.00 | | | 175 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 984.00 | 123 719.00 | 188 265.00 | 311 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 000.00 | | | 23 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 844 617.00 | | | 7 844 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 031.00 | 1 206 439.00 | 175 591.00 | 1 382 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 736 890.00 | 1 698 625.00 | 188 265.00 | 24 736 890.00 |