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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 788 061.00 | | 21 788 061.00 | 21 788 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 454.00 | 69 536.00 | 2 917.00 | 72 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 647.00 | 1 536 522.00 | 779 125.00 | 2 315 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 034.00 | | 245 034.00 | 245 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 749 298.00 | 1 606 059.00 | 34 143 238.00 | 35 749 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 216.00 | | 384 216.00 | 384 216.00 |
BZ Autres créances | 360 592.00 | | 360 592.00 | 360 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 403 241.00 | | 4 403 241.00 | 4 403 241.00 |
CF Disponibilités | 2 886 413.00 | | 2 886 413.00 | 2 886 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 057 068.00 | | 8 057 068.00 | 8 057 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 994 627.00 | 1 606 059.00 | 42 388 568.00 | 43 994 627.00 |
CU Autres participations | 11 184 660.00 | | 11 184 660.00 | 11 184 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 188 261.00 | | 188 261.00 | 188 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 216 937.00 | | | 6 216 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 700.00 | | | 427 700.00 |
DG Autres réserves | 7 636 561.00 | | | 7 636 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053 557.00 | | | 3 053 557.00 |
DL TOTAL (I) | 17 334 756.00 | | | 17 334 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 574 878.00 | | | 23 574 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 411.00 | | | 309 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 604.00 | | | 1 112 604.00 |
EA Autres dettes | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 053 812.00 | | | 25 053 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 388 568.00 | | | 42 388 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 888.00 | | | 1 837 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 041 101.00 | | 17 041 101.00 | 17 041 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 041 101.00 | | 17 041 101.00 | 17 041 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 726 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 865.00 | |
GE Autres charges | | | 44 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 684 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 042 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 946 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626 880.00 | | | 626 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 718.00 | | | 127 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 605.00 | | | -129 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 209.00 | | | 284 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478 688.00 | | | 1 478 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 731 127.00 | | | 17 731 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 677 570.00 | | | 14 677 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053 557.00 | | | 3 053 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 318.00 | | | 85 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 444 767.00 | | 1 018 689.00 | 35 444 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 698.00 | 11 429 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 046.00 | 336 112.00 | 35 749 298.00 | 378 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 788 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 046.00 | 323 414.00 | 2 531 442.00 | 378 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 788 061.00 | | | 21 788 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 892.00 | | 890 010.00 | 2 342 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 313 814.00 | | 128 679.00 | 11 313 814.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 378 046.00 | | | 378 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 005.00 | 178 685.00 | 197 631.00 | 1 625 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 005.00 | 178 685.00 | 197 631.00 | 1 625 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 411.00 | 309 411.00 | | 309 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 390.00 | 451 390.00 | | 451 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 820.00 | 404 820.00 | | 404 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 594.00 | 198 594.00 | | 198 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 034.00 | | 245 034.00 | 245 034.00 |
UX Autres créances clients | 384 216.00 | 384 216.00 | | 384 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 574 878.00 | 358 955.00 | 521 923.00 | 23 574 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 784.00 | | | 188 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 609.00 | 339 609.00 | | 339 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 547.00 | 767 413.00 | 245 134.00 | 1 012 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 053 812.00 | 1 837 888.00 | 521 923.00 | 25 053 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551 125.00 | | | 551 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
ST Autres comptes | 1 087 584.00 | | | 1 087 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 905 153.00 | | | 905 153.00 |
YT Sous‐traitance | 2 173 478.00 | | | 2 173 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 881.00 | | | 114 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 964.00 | | | 182 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734 089.00 | | | 734 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 348 364.00 | | | 4 348 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |