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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 788 061.00 | | 21 788 061.00 | 21 788 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 039.00 | 114 766.00 | 5 273.00 | 120 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 604.00 | 1 510 239.00 | 657 365.00 | 2 167 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 053.00 | | 129 053.00 | 129 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 444 767.00 | 1 625 005.00 | 33 819 762.00 | 35 444 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 587.00 | | 596 587.00 | 596 587.00 |
BZ Autres créances | 328 725.00 | | 328 725.00 | 328 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 563.00 | | 2 500 563.00 | 2 500 563.00 |
CF Disponibilités | 2 012 873.00 | | 2 012 873.00 | 2 012 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 471 926.00 | | 5 471 926.00 | 5 471 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 137 228.00 | 1 625 005.00 | 39 512 222.00 | 41 137 228.00 |
CU Autres participations | 11 184 660.00 | | 11 184 660.00 | 11 184 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 534.00 | | 220 534.00 | 220 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 216 937.00 | | | 6 216 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 360.00 | | | 299 360.00 |
DG Autres réserves | 5 198 109.00 | | | 5 198 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 791.00 | | | 2 566 791.00 |
DL TOTAL (I) | 14 281 199.00 | | | 14 281 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 356 201.00 | | | 23 356 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 210.00 | | | 322 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 388.00 | | | 1 483 388.00 |
EA Autres dettes | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 231 023.00 | | | 25 231 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 512 222.00 | | | 39 512 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 062.00 | | | 2 210 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 825 682.00 | | 17 825 682.00 | 17 825 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 825 682.00 | | 17 825 682.00 | 17 825 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 200 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 147 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 018.00 | |
GE Autres charges | | | 112 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 612 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 588 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495 564.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 130 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 073.00 | | | 313 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 873.00 | | | -30 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 491.00 | | | 252 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280 093.00 | | | 1 280 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 284 023.00 | | | 18 284 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 717 232.00 | | | 15 717 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566 791.00 | | | 2 566 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 647.00 | | | 112 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 921 657.00 | 107 971.00 | 631 070.00 | 34 921 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 015.00 | 11 313 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 415.00 | 104 516.00 | 35 444 767.00 | 111 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 788 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 415.00 | 49 500.00 | 2 342 892.00 | 111 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 305 061.00 | | 483 000.00 | 21 305 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 140.00 | 107 971.00 | 139 696.00 | 2 256 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360 456.00 | | 8 373.00 | 11 360 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 373.00 | 204 245.00 | 43 614.00 | 1 464 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 373.00 | 204 245.00 | 43 614.00 | 1 464 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 234 850.00 | | 234 850.00 | 234 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 210.00 | 322 210.00 | | 322 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 182.00 | 415 182.00 | | 415 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 262.00 | 386 262.00 | | 386 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630 105.00 | 630 105.00 | | 630 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
UX Autres créances clients | 596 587.00 | | | 596 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 356 201.00 | 335 240.00 | 326 961.00 | 23 356 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 014 000.00 | | | 23 014 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 996 982.00 | | | 22 996 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 518.00 | | | 288 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 643.00 | 958 489.00 | 129 153.00 | 1 087 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 231 023.00 | 2 210 062.00 | 326 961.00 | 25 231 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478 998.00 | | | 478 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
ST Autres comptes | 1 546 525.00 | | | 1 546 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 861 693.00 | | | 861 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |
YT Sous‐traitance | 2 996 987.00 | | | 2 996 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 078.00 | | | 173 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652 076.00 | | | 652 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 679 838.00 | | | 5 679 838.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |