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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 113 531.00 | 69 413.00 | 44 118.00 | 113 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 248.00 | 1 447.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 637.00 | 30 427.00 | 21 210.00 | 51 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 994.00 | 146 300.00 | 222 694.00 | 368 994.00 |
BT Marchandises | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BZ Autres créances | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CF Disponibilités | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 125.00 | | 157 125.00 | 157 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 119.00 | 146 300.00 | 379 819.00 | 526 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 447.00 | -213 637.00 | | -156 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 460.00 | 66 189.00 | | 97 460.00 |
DL TOTAL (I) | 40 013.00 | -57 447.00 | | 40 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 178.00 | 98 051.00 | | 42 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 997.00 | 165 401.00 | | 125 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -88 505.00 | | | -88 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 179.00 | 38 365.00 | | 30 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 906.00 | 39 925.00 | | 52 906.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 807.00 | 476 771.00 | | 339 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 819.00 | 424 323.00 | | 379 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 302.00 | | | 251 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 210.00 | | 994 210.00 | 994 210.00 |
FG Production vendue services | 155 499.00 | | 155 499.00 | 155 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 709.00 | | 1 149 709.00 | 1 149 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 258.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 80.00 | | 3 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | 5 080.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973.00 | -5 080.00 | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 432.00 | 1 124 777.00 | | 1 168 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 972.00 | 1 058 588.00 | | 1 070 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 460.00 | 66 189.00 | | 97 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 039.00 | 126 039.00 | | 126 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 902.00 | 37 983.00 | 12 919.00 | 50 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 302.00 | 251 302.00 | | 251 302.00 |