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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 113 531.00 | 80 766.00 | 32 765.00 | 113 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 587.00 | 1 108.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 637.00 | 37 750.00 | 13 887.00 | 51 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 994.00 | 165 315.00 | 203 679.00 | 368 994.00 |
BT Marchandises | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
BZ Autres créances | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 94 139.00 | | 94 139.00 | 94 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 021.00 | | 264 021.00 | 264 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 015.00 | 165 315.00 | 467 700.00 | 633 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 987.00 | -156 447.00 | | -58 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 903.00 | 97 460.00 | | 41 903.00 |
DL TOTAL (I) | 81 915.00 | 40 013.00 | | 81 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 043.00 | 125 997.00 | | 111 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 132.00 | 88 505.00 | | 189 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | 30 179.00 | | 26 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 703.00 | 52 906.00 | | 50 703.00 |
EA Autres dettes | 8 379.00 | 42.00 | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 785.00 | 339 807.00 | | 385 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 700.00 | 379 819.00 | | 467 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 653.00 | 251 302.00 | | 196 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 029.00 | | 987 029.00 | 987 029.00 |
FG Production vendue services | 162 315.00 | | 162 315.00 | 162 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 343.00 | | 1 149 343.00 | 1 149 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 341.00 | 1 168 432.00 | | 1 173 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 438.00 | 1 070 972.00 | | 1 131 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 903.00 | 97 460.00 | | 41 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | 2 400.00 | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 422.00 | 119 422.00 | | 119 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
UX Autres créances clients | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
VP Divers | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 499.00 | 94 580.00 | 12 919.00 | 107 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 653.00 | 196 653.00 | | 196 653.00 |