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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 30 632.00 | -25 000.00 | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 1 695.00 | 583.00 | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 921.00 | 52 185.00 | 1 736.00 | 53 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 158.00 | 213 623.00 | 158 535.00 | 372 158.00 |
BP En cours de production de services | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BT Marchandises | 234 342.00 | | 234 342.00 | 234 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BZ Autres créances | 295 934.00 | | 295 934.00 | 295 934.00 |
CF Disponibilités | 486 531.00 | | 486 531.00 | 486 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 746.00 | | 1 069 746.00 | 1 069 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 904.00 | 213 623.00 | 1 228 280.00 | 1 441 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
DH Report à nouveau | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 534.00 | 134 972.00 | | 121 534.00 |
DL TOTAL (I) | 372 065.00 | 290 531.00 | | 372 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 714.00 | 195 752.00 | | 188 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 868.00 | 394 424.00 | | 562 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 994.00 | 45 311.00 | | 48 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 076.00 | 74 296.00 | | 50 076.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 7 312.00 | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 215.00 | 717 094.00 | | 856 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 280.00 | 1 007 625.00 | | 1 228 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 351.00 | 322 670.00 | | 143 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 280.00 | | 2 878.00 | 369 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 863.00 | | 2 867.00 | 166 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 204.00 | | 11.00 | 13 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 988.00 | 635.00 | | 212 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 776.00 | 635.00 | | 166 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UX Autres créances clients | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VC Groupe et associés | 190 146.00 | 190 146.00 | | 190 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 714.00 | 38 719.00 | 149 996.00 | 188 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 339.00 | 325 339.00 | | 325 339.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 347.00 | 143 351.00 | 149 996.00 | 293 347.00 |