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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 490.00 | 640.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 2 780.00 | 1 560.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 693.00 | 31 033.00 | 25 660.00 | 56 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 524.00 | 34 303.00 | 329 221.00 | 363 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CF Disponibilités | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 057.00 | 34 303.00 | 358 754.00 | 393 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 957.00 | | | 957.00 |
230 Autres produits | -2 622.00 | 3 409.00 | | -2 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 798.00 | 372 217.00 | | 363 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 911.00 | 113 912.00 | | 104 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -414.00 | 2 205.00 | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 81 018.00 | 77 125.00 | | 81 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 6 016.00 | | 3 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 181.00 | 74 186.00 | | 79 181.00 |
252 Charges sociales | 14 665.00 | 22 109.00 | | 14 665.00 |
262 Autres charges | 5 136.00 | 4 927.00 | | 5 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 016.00 | 113 234.00 | | 110 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 267.00 | 85 742.00 | | 68 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
294 Charges financières | 1 676.00 | 4 230.00 | | 1 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 857.00 | 12 356.00 | | 26 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 859.00 | 49 156.00 | | 77 859.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 76 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 342.00 | 1 186.00 | | 1 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 859.00 | 49 156.00 | | 77 859.00 |
DL TOTAL (I) | 237 201.00 | 159 342.00 | | 237 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 479.00 | 84 130.00 | | 20 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 294.00 | 72 273.00 | | 54 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 303.00 | 18 539.00 | | 14 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 627.00 | 17 697.00 | | 31 627.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 553.00 | 192 639.00 | | 121 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 754.00 | 351 982.00 | | 358 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 394.00 | 3 434.00 | | 363 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 363 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 61 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 500.00 | 1 130.00 | | 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 929.00 | 2 304.00 | | 61 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 301.00 | 7 202.00 | 3 200.00 | 30 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 301.00 | 6 712.00 | 3 200.00 | 30 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 303.00 | 303.00 | | 14 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 479.00 | 18 874.00 | 1 605.00 | 20 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 341.00 | 9 480.00 | 8 861.00 | 18 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 553.00 | 119 949.00 | 1 605.00 | 121 553.00 |