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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 42.00 | 963.00 | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 3 734.00 | 3 461.00 | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 913.00 | 38 760.00 | 42 153.00 | 80 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 815.00 | 42 536.00 | 348 279.00 | 390 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 887.00 | 12 911.00 | 5 976.00 | 18 887.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 716.00 | 12 911.00 | 50 805.00 | 63 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 531.00 | 55 447.00 | 399 084.00 | 454 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 600.00 | 202 800.00 | | 236 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 468.00 | 1 401.00 | | 1 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 854.00 | 33 867.00 | | 27 854.00 |
DL TOTAL (I) | 298 923.00 | 271 068.00 | | 298 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 713.00 | 55 452.00 | | 64 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 326.00 | 24 545.00 | | 20 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 123.00 | 18 360.00 | | 15 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 162.00 | 99 962.00 | | 100 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 084.00 | 371 030.00 | | 399 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 385 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 5 288.00 | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 897.00 | 383 222.00 | | 388 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 043.00 | 349 355.00 | | 361 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 854.00 | 33 867.00 | | 27 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 717.00 | | | 363 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 466.00 | 9 653.00 | 8 584.00 | 41 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 42.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 336.00 | 9 611.00 | 7 454.00 | 40 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
UX Autres créances clients | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VP Divers | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 098.00 | 29 896.00 | 9 203.00 | 39 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |