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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 4 908.00 | 2 287.00 | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 617.00 | 46 166.00 | 35 451.00 | 81 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 866.00 | 52 079.00 | 339 787.00 | 391 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 887.00 | 12 911.00 | 5 976.00 | 18 887.00 |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CF Disponibilités | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 919.00 | 12 911.00 | 85 008.00 | 97 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 785.00 | 64 990.00 | 424 795.00 | 489 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264 400.00 | 236 600.00 | | 264 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 523.00 | 1 468.00 | | 1 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 874.00 | 27 854.00 | | 6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 305 796.00 | 298 923.00 | | 305 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 018.00 | 64 713.00 | | 71 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | 20 326.00 | | 36 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 532.00 | 15 123.00 | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 999.00 | 100 162.00 | | 118 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 795.00 | 399 084.00 | | 424 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 409 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761.00 | 1 853.00 | | 3 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | -1 853.00 | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 4 082.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 562.00 | 388 897.00 | | 412 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 688.00 | 361 043.00 | | 405 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 874.00 | 27 854.00 | | 6 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 815.00 | | 5 875.00 | 390 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 391 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 824.00 | 88 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 505.00 | | | 293 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 107.00 | | 5 528.00 | 88 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 203.00 | | 347.00 | 9 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 536.00 | 13 469.00 | 3 926.00 | 42 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 963.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 494.00 | 12 506.00 | 3 926.00 | 42 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VP Divers | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 302.00 | 29 752.00 | 9 550.00 | 39 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |