| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 092 632.00 | 2 499 331.00 | 24 593 301.00 | 27 092 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 270.00 | 94 270.00 | | 94 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 186 901.00 | 2 593 601.00 | 24 593 301.00 | 27 186 901.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 436 832.00 | | 436 832.00 | 436 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 137.00 | | 439 137.00 | 439 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 626 039.00 | 2 593 601.00 | 25 032 438.00 | 27 626 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001 000.00 | | | 7 001 000.00 |
DG Autres réserves | 599 017.00 | | | 599 017.00 |
DH Report à nouveau | -1 760 676.00 | | | -1 760 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 952 003.00 | | | -3 952 003.00 |
DK Provisions réglementées | 10 143 888.00 | | | 10 143 888.00 |
DL TOTAL (I) | 12 031 225.00 | | | 12 031 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001 458.00 | | | 6 001 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945 446.00 | | | 6 945 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 001 213.00 | | | 13 001 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 032 438.00 | | | 25 032 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 743.00 | | | 1 562 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 060.00 | | 1 893 060.00 | 1 893 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 060.00 | | 1 893 060.00 | 1 893 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 299 738.00 | | | 4 299 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299 738.00 | | | 4 299 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 299 595.00 | | | -4 299 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 204.00 | | | 1 893 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 207.00 | | | 5 845 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 952 003.00 | | | -3 952 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 186 901.00 | | | 27 186 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 186 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 186 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 186 901.00 | | | 27 186 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 626.00 | 1 355 975.00 | | 1 237 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 626.00 | 1 355 975.00 | | 1 237 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 844 293.00 | 4 299 738.00 | 144.00 | 5 844 293.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 844 293.00 | 4 299 738.00 | 144.00 | 5 844 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 299 738.00 | 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 945 446.00 | 506 976.00 | 2 000 000.00 | 6 945 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VW T.V.A. | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 001 213.00 | 1 562 743.00 | 6 000 000.00 | 13 001 213.00 |