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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 186 901.00 | 6 656 719.00 | 20 530 183.00 | 27 186 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 186 901.00 | 6 656 719.00 | 20 530 183.00 | 27 186 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 612.00 | | 378 612.00 | 378 612.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 408.00 | | 386 408.00 | 386 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 573 309.00 | 6 656 719.00 | 20 916 590.00 | 27 573 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001 000.00 | 7 001 000.00 | | 7 001 000.00 |
DG Autres réserves | 599 017.00 | 599 017.00 | | 599 017.00 |
DH Report à nouveau | -9 205 678.00 | -8 049 255.00 | | -9 205 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 076.00 | -1 156 423.00 | | -295 076.00 |
DK Provisions réglementées | 15 165 055.00 | 14 419 989.00 | | 15 165 055.00 |
DL TOTAL (I) | 13 264 317.00 | 12 814 327.00 | | 13 264 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054 819.00 | 4 043 806.00 | | 3 054 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 232.00 | 5 088 470.00 | | 4 563 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 35 946.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 594.00 | 31 531.00 | | 31 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 652 273.00 | 9 199 754.00 | | 7 652 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 916 590.00 | 22 014 081.00 | | 20 916 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 060.00 | | 1 893 060.00 | 1 893 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 060.00 | | 1 893 060.00 | 1 893 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745 066.00 | 1 566 570.00 | | 745 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 066.00 | 1 566 570.00 | | 745 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745 066.00 | -1 566 570.00 | | -745 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 060.00 | 1 893 060.00 | | 1 893 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 136.00 | 3 049 483.00 | | 2 188 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 076.00 | -1 156 423.00 | | -295 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 186 901.00 | | | 27 186 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 186 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 27 186 901.00 | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 186 901.00 | | | 27 186 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 302 387.00 | 1 354 332.00 | | 5 302 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302 387.00 | 1 354 332.00 | | 5 302 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 419 989.00 | 745 066.00 | | 14 419 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 419 989.00 | 745 066.00 | | 14 419 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 745 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 378 612.00 | 378 612.00 | | 378 612.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 819.00 | 1 007 006.00 | 2 047 813.00 | 3 054 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 563 232.00 | 4 563 232.00 | | 4 563 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 951.00 | | | 988 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 050.00 | 379 050.00 | | 379 050.00 |
VW T.V.A. | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 652 273.00 | 5 604 460.00 | 2 047 813.00 | 7 652 273.00 |