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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 609.00 | 1 610.00 | -1.00 | 1 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 499.00 | 32 141.00 | 2 358.00 | 34 499.00 |
AH Fonds commercial | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
AP Constructions | 10 162.00 | 6 464.00 | 3 698.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 230.00 | 129 106.00 | 113 124.00 | 242 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 475.00 | 169 322.00 | 173 154.00 | 342 475.00 |
BT Marchandises | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 642.00 | 2 592.00 | 5 050.00 | 7 642.00 |
BZ Autres créances | 96 681.00 | | 96 681.00 | 96 681.00 |
CF Disponibilités | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 668.00 | 2 592.00 | 255 076.00 | 257 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 143.00 | 171 914.00 | 428 229.00 | 600 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 578.00 | | | -112 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
DL TOTAL (I) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
EA Autres dettes | 207 469.00 | | | 207 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 787.00 | | | 404 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 229.00 | | | 428 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 222.00 | | | 376 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 347.00 | | 1 187 347.00 | 1 187 347.00 |
FD Production vendue biens | -77 875.00 | | -77 875.00 | -77 875.00 |
FG Production vendue services | 158 804.00 | | 158 804.00 | 158 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 276.00 | | 1 268 276.00 | 1 268 276.00 |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 116.00 | |
GE Autres charges | | | 18 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 765.00 | | | -9 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 705.00 | | | 1 291 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 685.00 | | | 1 255 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 875.00 | | 3 600.00 | 338 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 522.00 | | | 83 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 793.00 | | 3 600.00 | 248 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 206.00 | 27 116.00 | | 142 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 186.00 | 4 955.00 | | 27 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 410.00 | 22 161.00 | | 113 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 428.00 | 21 423.00 | | 21 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 469.00 | 207 469.00 | | 207 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 097.00 | 47 532.00 | 28 565.00 | 76 097.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 661.00 | 125 748.00 | 4 913.00 | 130 661.00 |
VW T.V.A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 787.00 | 376 222.00 | 28 565.00 | 404 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
ST Autres comptes | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 823.00 | | | 192 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 813.00 | | | 335 813.00 |