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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
AH Fonds commercial | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
AP Constructions | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 826.00 | 21 650.00 | 218 176.00 | 239 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 171.00 | 67 922.00 | 272 250.00 | 340 171.00 |
BT Marchandises | 90 861.00 | | 90 861.00 | 90 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 674.00 | 1 455.00 | 38 219.00 | 39 674.00 |
BZ Autres créances | 701 489.00 | | 701 489.00 | 701 489.00 |
CF Disponibilités | 232 036.00 | | 232 036.00 | 232 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 492.00 | 1 455.00 | 1 102 037.00 | 1 103 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 663.00 | 69 377.00 | 1 374 287.00 | 1 443 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 693.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 446.00 | 34 744.00 | | 76 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 347.00 | 132 010.00 | | 140 347.00 |
DL TOTAL (I) | 326 793.00 | 272 446.00 | | 326 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 363.00 | 457 594.00 | | 437 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 27 148.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 838.00 | 73 154.00 | | 121 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 864.00 | 85 189.00 | | 66 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 409 425.00 | 366 860.00 | | 409 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 493.00 | 1 009 944.00 | | 1 047 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 287.00 | 1 282 390.00 | | 1 374 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 711.00 | 744 706.00 | | 625 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 694.00 | | 220 113.00 | 354 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 635.00 | 340 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 635.00 | 249 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 522.00 | | | 83 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 510.00 | | 220 113.00 | 264 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 327.00 | 19 995.00 | 213 401.00 | 261 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 218.00 | 19 995.00 | 213 401.00 | 225 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 425.00 | 409 425.00 | | 409 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VC Groupe et associés | 505 459.00 | 505 459.00 | | 505 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 363.00 | 15 581.00 | 421 782.00 | 437 363.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 992.00 | 184 992.00 | | 184 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 508.00 | 785 508.00 | | 785 508.00 |
VW T.V.A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 493.00 | 625 711.00 | 421 782.00 | 1 047 493.00 |