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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 609.00 | 1 610.00 | -1.00 | 1 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 499.00 | 33 430.00 | 1 070.00 | 34 499.00 |
AH Fonds commercial | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
AP Constructions | 10 162.00 | 7 684.00 | 2 479.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 326.00 | 149 381.00 | 96 945.00 | 246 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 671.00 | 192 103.00 | 154 568.00 | 346 671.00 |
BT Marchandises | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 371.00 | 2 910.00 | 31 461.00 | 34 371.00 |
BZ Autres créances | 260 434.00 | | 260 434.00 | 260 434.00 |
CF Disponibilités | 165 916.00 | | 165 916.00 | 165 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 878.00 | 2 910.00 | 587 968.00 | 590 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 549.00 | 195 013.00 | 742 535.00 | 937 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 557.00 | | | -76 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DL TOTAL (I) | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 885.00 | | | 118 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 351.00 | | | 194 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
EA Autres dettes | 296 227.00 | | | 296 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 818.00 | | | 698 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 535.00 | | | 742 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 269.00 | | | 628 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 409.00 | | 1 386 409.00 | 1 386 409.00 |
FD Production vendue biens | -61 246.00 | | -61 246.00 | -61 246.00 |
FG Production vendue services | 245 360.00 | | 245 360.00 | 245 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 523.00 | | 1 570 523.00 | 1 570 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 20 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 077.00 | | | -8 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 576.00 | | | -7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 024.00 | | | 1 610 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 750.00 | | | 1 589 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 475.00 | | 4 196.00 | 342 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 522.00 | | | 83 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 393.00 | | 4 096.00 | 252 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | 100.00 | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 322.00 | 22 782.00 | | 169 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 141.00 | 1 288.00 | | 32 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 571.00 | 21 494.00 | | 135 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | 318.00 | | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | 318.00 | | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | 318.00 | | 2 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 351.00 | 194 351.00 | | 194 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 227.00 | 296 227.00 | | 296 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VC Groupe et associés | 117 955.00 | | | 117 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 885.00 | 48 336.00 | 70 549.00 | 118 885.00 |
VI Groupe et associés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 576.00 | | | 113 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 034.00 | 359 121.00 | 4 913.00 | 364 034.00 |
VW T.V.A. | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 818.00 | 628 269.00 | 70 549.00 | 698 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
ST Autres comptes | 135 480.00 | | | 135 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
YT Sous‐traitance | 134 434.00 | | | 134 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 637.00 | | | 240 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 584.00 | | | 117 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 054.00 | | | 361 054.00 |