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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 392.00 | 47 514.00 | 14 879.00 | 62 392.00 |
040 Immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 172.00 | 47 514.00 | 99 658.00 | 147 172.00 |
060 Stock marchandises | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
072 Créances – Autres | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
084 Disponibilités | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
110 Total général Actif | 241 796.00 | 47 514.00 | 194 282.00 | 241 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 984.00 | | | 304 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 984.00 | | | 304 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
252 Charges sociales | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 642.00 | | | 273 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 052.00 | | | 145 052.00 |