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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 119.00 | 57 332.00 | 70 787.00 | 128 119.00 |
040 Immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 898.00 | 57 332.00 | 155 566.00 | 212 898.00 |
060 Stock marchandises | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
072 Créances – Autres | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
084 Disponibilités | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
110 Total général Actif | 316 032.00 | 57 332.00 | 258 700.00 | 316 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 003.00 | | | 305 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 003.00 | | | 305 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 943.00 | | | 88 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 510.00 | | | -6 510.00 |
242 Autres charges externes. | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
252 Charges sociales | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 347.00 | | | 282 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 973.00 | | | 176 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 761.00 | | | 15 761.00 |