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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 619.00 | 63 041.00 | 67 578.00 | 130 619.00 |
040 Immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 398.00 | 63 041.00 | 152 357.00 | 215 398.00 |
060 Stock marchandises | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
072 Créances – Autres | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
084 Disponibilités | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 135.00 | | 92 135.00 | 92 135.00 |
110 Total général Actif | 307 533.00 | 63 041.00 | 244 492.00 | 307 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 758.00 | | | 260 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 758.00 | | | 260 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
242 Autres charges externes. | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
252 Charges sociales | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 687.00 | | | 241 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 898.00 | | | 212 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 544.00 | | | 12 544.00 |