| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 041.00 | 33 904.00 | 137.00 | 34 041.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 362 318.00 | 249 064.00 | 113 255.00 | 362 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 436.00 | 58 005.00 | 1 432.00 | 59 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 355.00 | 14 448.00 | 907.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 150.00 | 355 420.00 | 145 730.00 | 501 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
BN En cours de production de biens | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 657.00 | 25 736.00 | 1 054 920.00 | 1 080 657.00 |
BZ Autres créances | 150 278.00 | | 150 278.00 | 150 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 429.00 | | 357 429.00 | 357 429.00 |
CF Disponibilités | 252 826.00 | | 252 826.00 | 252 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 495.00 | 25 736.00 | 1 964 759.00 | 1 990 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 645.00 | 381 157.00 | 2 110 489.00 | 2 491 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 730.00 | 335 730.00 | | 335 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
DH Report à nouveau | 282 511.00 | 272 917.00 | | 282 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 799.00 | 289 593.00 | | 253 799.00 |
DK Provisions réglementées | 100 592.00 | 91 191.00 | | 100 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 865.00 | 1 098 663.00 | | 1 081 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 590.00 | 40 258.00 | | 40 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 314.00 | 531 830.00 | | 797 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 771.00 | 187 001.00 | | 158 771.00 |
EA Autres dettes | 31 949.00 | 25 892.00 | | 31 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 624.00 | 784 981.00 | | 1 028 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 489.00 | 1 883 644.00 | | 2 110 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 624.00 | 784 981.00 | | 1 028 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 515 375.00 | 75 966.00 | 3 591 341.00 | 3 515 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 375.00 | 75 966.00 | 3 591 341.00 | 3 515 375.00 |
FM Production stockée | | | 53 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 401.00 | 9 473.00 | | 9 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 161.00 | -9 473.00 | | -9 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 027.00 | 121 428.00 | | 104 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 269.00 | 3 748 371.00 | | 3 651 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 469.00 | 3 458 777.00 | | 3 397 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 799.00 | 289 593.00 | | 253 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 175.00 | | 20 976.00 | 489 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 501 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 467 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 613.00 | | 428.00 | 33 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 562.00 | | 20 548.00 | 455 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 531.00 | 23 889.00 | | 331 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 613.00 | 291.00 | | 33 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 918.00 | 23 598.00 | | 297 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 191.00 | 9 402.00 | 1.00 | 91 191.00 |
6T Sur comptes clients | 19 162.00 | 6 574.00 | | 19 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 162.00 | 6 574.00 | | 19 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 353.00 | 15 976.00 | 1.00 | 110 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 314.00 | 797 314.00 | | 797 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 847.00 | | | 1 049 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
VB T. V. A. | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
VI Groupe et associés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 306.00 | 1 202 497.00 | 30 809.00 | 1 233 306.00 |
VW T.V.A. | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 624.00 | 1 028 624.00 | | 1 028 624.00 |