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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 362 318.00 | 266 725.00 | 95 593.00 | 362 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 408.00 | 58 602.00 | 1 806.00 | 60 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 304.00 | 13 788.00 | 516.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 896.00 | 357 980.00 | 127 916.00 | 485 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
BN En cours de production de biens | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 448.00 | 24 739.00 | 1 526 708.00 | 1 551 448.00 |
BZ Autres créances | 198 248.00 | | 198 248.00 | 198 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 302.00 | | 180 302.00 | 180 302.00 |
CF Disponibilités | 416 053.00 | | 416 053.00 | 416 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 037.00 | 24 739.00 | 2 440 297.00 | 2 465 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 933.00 | 382 720.00 | 2 568 213.00 | 2 950 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 730.00 | 335 730.00 | | 335 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
DH Report à nouveau | 336 311.00 | 282 511.00 | | 336 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 814.00 | 253 799.00 | | 391 814.00 |
DK Provisions réglementées | 108 522.00 | 100 592.00 | | 108 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 609.00 | 1 081 865.00 | | 1 281 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 278.00 | 40 590.00 | | 41 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 282.00 | 797 314.00 | | 978 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 639.00 | 158 771.00 | | 222 639.00 |
EA Autres dettes | 44 405.00 | 31 949.00 | | 44 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 605.00 | 1 028 624.00 | | 1 286 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 213.00 | 2 110 489.00 | | 2 568 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 605.00 | 1 028 624.00 | | 1 286 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 326 481.00 | 48 668.00 | 4 375 149.00 | 4 326 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 481.00 | 48 668.00 | 4 375 149.00 | 4 326 481.00 |
FM Production stockée | | | -31 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 930.00 | 9 401.00 | | 7 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930.00 | 9 401.00 | | 7 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 930.00 | -9 161.00 | | -7 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 535.00 | 104 027.00 | | 167 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 208.00 | 3 651 269.00 | | 4 347 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 394.00 | 3 397 469.00 | | 3 955 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 814.00 | 253 799.00 | | 391 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 150.00 | | 971.00 | 501 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 225.00 | 485 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 175.00 | 18 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 467 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 110.00 | | 971.00 | 467 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 420.00 | 18 785.00 | 16 225.00 | 355 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 904.00 | 137.00 | 15 175.00 | 33 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 516.00 | 18 649.00 | 1 050.00 | 321 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 592.00 | 7 930.00 | | 100 592.00 |
6T Sur comptes clients | 25 736.00 | | 997.00 | 25 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 736.00 | | 997.00 | 25 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 329.00 | 7 930.00 | 997.00 | 126 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 282.00 | 978 282.00 | | 978 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 830.00 | | | 1 521 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
VB T. V. A. | 111 030.00 | | | 111 030.00 |
VI Groupe et associés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 608.00 | 1 722 991.00 | 29 617.00 | 1 752 608.00 |
VW T.V.A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 605.00 | 1 286 605.00 | | 1 286 605.00 |