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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 362 918.00 | 283 228.00 | 79 690.00 | 362 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 508.00 | 59 238.00 | 2 269.00 | 61 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 954.00 | 15 013.00 | 8 941.00 | 23 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 246.00 | 376 345.00 | 120 901.00 | 497 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
BN En cours de production de biens | 117 622.00 | | 117 622.00 | 117 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 265.00 | 84 870.00 | 765 395.00 | 850 265.00 |
BZ Autres créances | 307 257.00 | | 307 257.00 | 307 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 832.00 | | 180 832.00 | 180 832.00 |
CF Disponibilités | 565 736.00 | | 565 736.00 | 565 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 453.00 | 84 870.00 | 1 993 583.00 | 2 078 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 699.00 | 461 216.00 | 2 114 483.00 | 2 575 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 730.00 | 335 730.00 | | 335 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
DH Report à nouveau | 628 124.00 | 336 311.00 | | 628 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 959.00 | 391 814.00 | | 192 959.00 |
DK Provisions réglementées | 115 984.00 | 108 522.00 | | 115 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 028.00 | 1 281 609.00 | | 1 382 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 128.00 | 978 282.00 | | 535 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 198.00 | 222 639.00 | | 149 198.00 |
EA Autres dettes | 48 129.00 | 44 405.00 | | 48 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 455.00 | 1 286 605.00 | | 732 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 483.00 | 2 568 213.00 | | 2 114 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 455.00 | 1 286 605.00 | | 732 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 896.00 | | 11 350.00 | 485 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 030.00 | | 11 350.00 | 467 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 980.00 | 18 365.00 | | 357 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 114.00 | 18 365.00 | | 339 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 522.00 | 7 461.00 | | 108 522.00 |
6T Sur comptes clients | 24 739.00 | 64 318.00 | 4 187.00 | 24 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 739.00 | 64 318.00 | 4 187.00 | 24 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 262.00 | 71 779.00 | 4 187.00 | 133 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 318.00 | 4 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 128.00 | 535 128.00 | | 535 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
UX Autres créances clients | 743 467.00 | | | 743 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
VB T. V. A. | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
VC Groupe et associés | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 285.00 | 1 058 487.00 | 106 798.00 | 1 165 285.00 |
VW T.V.A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 455.00 | 732 455.00 | | 732 455.00 |