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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 807.00 | 6 738.00 | 1 070.00 | 7 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 234.00 | 43 950.00 | 114 284.00 | 158 234.00 |
040 Immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 847.00 | 50 688.00 | 127 159.00 | 177 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
072 Créances – Autres | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
084 Disponibilités | 79 263.00 | | 79 263.00 | 79 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 681.00 | | 201 681.00 | 201 681.00 |
110 Total général Actif | 379 528.00 | 50 688.00 | 328 840.00 | 379 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 956.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 875.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 199.00 | | | 161 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |