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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 582.00 | 3 582.00 | -1.00 | 3 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 548.00 | 7 679.00 | 1 869.00 | 9 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 872.00 | 185 094.00 | 109 778.00 | 294 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 617.00 | | 191 617.00 | 191 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 458.00 | 202 391.00 | 318 068.00 | 520 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 035.00 | | 154 035.00 | 154 035.00 |
BZ Autres créances | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
CF Disponibilités | 239 105.00 | | 239 105.00 | 239 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 495.00 | | 522 495.00 | 522 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 953.00 | 202 391.00 | 840 562.00 | 1 042 953.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 85 329.00 | | |
DH Report à nouveau | -109 581.00 | | | -109 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 735.00 | -194 909.00 | | 106 735.00 |
DL TOTAL (I) | 8 155.00 | -98 581.00 | | 8 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 071.00 | 437 382.00 | | 506 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 356.00 | 75 379.00 | | 81 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 370.00 | 81 121.00 | | 59 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 919.00 | 182 843.00 | | 183 919.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 2 672.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 407.00 | 779 397.00 | | 832 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 562.00 | 680 816.00 | | 840 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 678.00 | 476 776.00 | | 514 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 729.00 | | 38 729.00 | 481 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 451.00 | | 38 586.00 | 457 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | | 143.00 | 14 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 313.00 | 36 078.00 | | 166 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 1 130.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 825.00 | 34 948.00 | | 157 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 297.00 | 81 297.00 | | 81 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 139 375.00 | 139 375.00 | | 139 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 713.00 | 186 984.00 | 305 136.00 | 504 713.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 715.00 | 296 715.00 | | 296 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 407.00 | 514 678.00 | 305 136.00 | 832 407.00 |