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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 582.00 | 3 582.00 | -1.00 | 3 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 136.00 | 6 886.00 | 7 250.00 | 14 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 8 370.00 | 1 737.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 215.00 | 229 233.00 | 259 981.00 | 489 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 843.00 | 248 072.00 | 283 771.00 | 531 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 784.00 | 9 893.00 | 173 891.00 | 183 784.00 |
BZ Autres créances | 112 603.00 | | 112 603.00 | 112 603.00 |
CF Disponibilités | 249 359.00 | | 249 359.00 | 249 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 746.00 | 9 893.00 | 535 853.00 | 545 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 589.00 | 257 964.00 | 819 624.00 | 1 077 589.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 845.00 | -109 581.00 | | -2 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 292.00 | 106 735.00 | | 45 292.00 |
DL TOTAL (I) | 53 447.00 | 8 155.00 | | 53 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 973.00 | 506 071.00 | | 438 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 414.00 | 81 356.00 | | 83 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 621.00 | 59 370.00 | | 26 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 288.00 | 183 919.00 | | 215 288.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 1 691.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 177.00 | 832 407.00 | | 766 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 624.00 | 840 562.00 | | 819 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 932.00 | 514 678.00 | | 425 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 458.00 | | 203 002.00 | 520 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 617.00 | 531 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 617.00 | 499 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 036.00 | | 8 100.00 | 6 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 037.00 | | 194 902.00 | 496 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 391.00 | 45 681.00 | | 202 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 036.00 | 851.00 | | 6 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 773.00 | 44 831.00 | | 192 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 570.00 | 154 570.00 | | 154 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 973.00 | 98 728.00 | 340 246.00 | 438 973.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 624.00 | 111 624.00 | | 111 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 673.00 | 296 387.00 | 14 286.00 | 310 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 177.00 | 425 932.00 | 340 246.00 | 766 177.00 |