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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 067.00 | 111 756.00 | 43 311.00 | 155 067.00 |
AN Terrains | 268 925.00 | | 268 925.00 | 268 925.00 |
AP Constructions | 2 737 488.00 | 1 634 070.00 | 1 103 418.00 | 2 737 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 466.00 | 710 608.00 | 451 858.00 | 1 162 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 485.00 | 724 962.00 | 419 524.00 | 1 144 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 821.00 | 20 309.00 | 79 511.00 | 99 821.00 |
BF Prêts | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 063 204.00 | 3 278 934.00 | 3 784 270.00 | 7 063 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 522 155.00 | | 2 522 155.00 | 2 522 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 141 763.00 | 147 493.00 | 7 994 270.00 | 8 141 763.00 |
BZ Autres créances | 1 057 061.00 | | 1 057 061.00 | 1 057 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 1 655 447.00 | | 1 655 447.00 | 1 655 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 522.00 | | 68 522.00 | 68 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 498 599.00 | 147 493.00 | 13 351 107.00 | 13 498 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 561 804.00 | 3 426 427.00 | 17 135 377.00 | 20 561 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
CU Autres participations | 1 408 112.00 | 77 228.00 | 1 330 884.00 | 1 408 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 348.00 | 624 096.00 | | 645 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 631.00 | 558 406.00 | | 607 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 270 264.00 | 2 248 614.00 | | 2 270 264.00 |
DG Autres réserves | 3 313 087.00 | 2 870 060.00 | | 3 313 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 702.00 | 513 902.00 | | 526 702.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399 620.00 | 6 851 667.00 | | 7 399 620.00 |
DP Provisions pour risques | 396 765.00 | 408 634.00 | | 396 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 009.00 | 257 314.00 | | 314 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 775.00 | 665 948.00 | | 710 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 910.00 | 625 503.00 | | 843 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 629.00 | 4 977 173.00 | | 6 566 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 587.00 | 1 305 929.00 | | 1 491 587.00 |
EA Autres dettes | 103 840.00 | 37 966.00 | | 103 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 024 982.00 | 6 946 571.00 | | 9 024 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 135 377.00 | 14 464 185.00 | | 17 135 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 471 624.00 | 6 603 719.00 | | 8 471 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 246 641.00 | 2 358 456.00 | 35 605 097.00 | 33 246 641.00 |
FG Production vendue services | 3 865 804.00 | | 3 865 804.00 | 3 865 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 112 445.00 | 2 358 456.00 | 39 470 901.00 | 37 112 445.00 |
FM Production stockée | | | 315 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 991 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 003 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 376 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 572 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 325.00 | 161 041.00 | | 84 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 961.00 | 13 225.00 | | 258 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 496.00 | 13 225.00 | | 275 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 127.00 | 7 259.00 | | 37 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 127.00 | 7 908.00 | | 37 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 369.00 | 5 317.00 | | 238 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 742.00 | 139 644.00 | | 98 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 336 521.00 | 35 330 744.00 | | 40 336 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 809 819.00 | 34 816 842.00 | | 39 809 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 702.00 | 513 902.00 | | 526 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 691 964.00 | | 975 127.00 | 6 691 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | 1 000.00 | 1 570 569.00 | 5 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 693.00 | 569 194.00 | 7 063 204.00 | 34 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 213.00 | 155 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 300.00 | 525 981.00 | 5 337 569.00 | 29 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 949.00 | | 50 331.00 | 146 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 985 309.00 | | 907 541.00 | 4 985 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 707.00 | | 17 255.00 | 1 559 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 056.00 | 478 406.00 | 532 066.00 | 3 235 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 269.00 | 25 700.00 | 42 213.00 | 128 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 788.00 | 452 706.00 | 489 853.00 | 3 106 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 216 900.00 | | 13 810.00 | 216 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 948.00 | 77 430.00 | 32 603.00 | 665 948.00 |
6T Sur comptes clients | 124 551.00 | 32 272.00 | 9 331.00 | 124 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 923.00 | 90 819.00 | 10 711.00 | 164 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 870.00 | 168 249.00 | 43 314.00 | 830 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 702.00 | 41 933.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 547.00 | 1 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 629.00 | 6 566 629.00 | | 6 566 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 414.00 | 559 414.00 | | 559 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 267.00 | 384 267.00 | | 384 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
UP Prêts | 33 116.00 | 5 459.00 | | 33 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
UX Autres créances clients | 7 881 872.00 | | | 7 881 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 891.00 | | | 259 891.00 |
VB T. V. A. | 927 246.00 | | | 927 246.00 |
VC Groupe et associés | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 153.00 | 289 795.00 | 395 081.00 | 843 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 464.00 | | | 297 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 329 983.00 | 9 272 806.00 | 57 177.00 | 9 329 983.00 |
VW T.V.A. | 468 735.00 | 468 735.00 | | 468 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 024 982.00 | 8 471 624.00 | 395 081.00 | 9 024 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 398.00 | 129 063.00 | | 137 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 594.00 | 119 955.00 | | 265 594.00 |
ST Autres comptes | 1 308 714.00 | 1 252 822.00 | | 1 308 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 009.00 | 27 697.00 | | 37 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 79.00 | | 84.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 141 701.00 | 231 236.00 | | 141 701.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 558 356.00 | 219 778.00 | | 558 356.00 |
YT Sous‐traitance | 16 765 371.00 | 14 570 006.00 | | 16 765 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 398.00 | 129 063.00 | | 137 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 863 902.00 | 3 240 686.00 | | 5 863 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 978 262.00 | 2 949 613.00 | | 3 978 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 376 688.00 | 15 970 481.00 | | 18 376 688.00 |