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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 296.00 | 191 051.00 | 16 245.00 | 207 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 000.00 | -223 000.00 | 16 000.00 | 239 000.00 |
AN Terrains | 586 481.00 | | 586 481.00 | 586 481.00 |
AP Constructions | 5 584 600.00 | 2 275 138.00 | 3 309 462.00 | 5 584 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 538.00 | 1 314 515.00 | 1 059 023.00 | 2 373 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226 066.00 | 1 455 859.00 | 770 207.00 | 2 226 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 136.00 | | 499 136.00 | 499 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 963.00 | 9 370.00 | 138 593.00 | 147 963.00 |
BF Prêts | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 014 520.00 | 5 365 532.00 | 8 648 988.00 | 14 014 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 375.00 | | 191 375.00 | 191 375.00 |
BN En cours de production de biens | 3 289 000.00 | | 3 289 000.00 | 3 289 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 692 217.00 | | 2 692 217.00 | 2 692 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 179 351.00 | 210 824.00 | 7 968 527.00 | 8 179 351.00 |
BZ Autres créances | 1 420 104.00 | | 1 420 104.00 | 1 420 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 4 172 695.00 | | 4 172 695.00 | 4 172 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 753.00 | | 161 753.00 | 161 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 825 358.00 | 210 824.00 | 16 614 534.00 | 16 825 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 839 878.00 | 5 576 356.00 | 25 263 522.00 | 30 839 878.00 |
CU Autres participations | 2 350 112.00 | 119 600.00 | 2 230 512.00 | 2 350 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 918.00 | 730 092.00 | | 758 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 071.00 | 688 386.00 | | 695 071.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 445 589.00 | 2 445 589.00 | | 2 445 589.00 |
DG Autres réserves | 4 510 546.00 | 4 507 868.00 | | 4 510 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 471.00 | 9 363.00 | | 118 471.00 |
DL TOTAL (I) | 8 565 184.00 | 8 417 887.00 | | 8 565 184.00 |
DP Provisions pour risques | 323 923.00 | 833 319.00 | | 323 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 895.00 | 433 895.00 | | 433 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 818.00 | 1 267 214.00 | | 757 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 486 494.00 | 3 073 700.00 | | 7 486 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 539.00 | 28 276.00 | | 37 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342 259.00 | 7 443 098.00 | | 6 342 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 883.00 | 1 677 713.00 | | 1 836 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 847.00 | 77 016.00 | | 63 847.00 |
EA Autres dettes | 173 499.00 | 121 062.00 | | 173 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 940 520.00 | 12 433 604.00 | | 15 940 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 263 522.00 | 22 118 705.00 | | 25 263 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 940 520.00 | 9 801 582.00 | | 15 940 520.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 681 000.00 | 218 000.00 | | 681 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 408 000.00 | |
FD Production vendue biens | 36 810 782.00 | | 36 810 782.00 | 36 810 782.00 |
FG Production vendue services | 6 290 446.00 | | 6 290 446.00 | 6 290 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 101 228.00 | | 43 101 228.00 | 43 101 228.00 |
FM Production stockée | | | -206 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 775 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 066 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 543 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 751 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 544 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 675.00 | 152 913.00 | | 132 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 947.00 | 14 319.00 | | 9 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 500.00 | 23 905.00 | | 122 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 447.00 | 38 224.00 | | 132 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | 12 436.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 13 172.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 117.00 | 25 052.00 | | 130 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 606.00 | 19 451.00 | | 105 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | 3 000.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 966 831.00 | 47 795 646.00 | | 43 966 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 848 359.00 | 47 786 283.00 | | 43 848 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 471.00 | 9 363.00 | | 118 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 708 000.00 | 222 000.00 | | 708 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 681 000.00 | 218 000.00 | | 681 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 681 000.00 | 218 000.00 | | 681 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 188 703.00 | | 4 040 690.00 | 11 188 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 2 537 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 136.00 | 368 737.00 | 14 014 520.00 | 846 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 102.00 | 207 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 846 136.00 | 354 885.00 | 11 269 822.00 | 846 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 341.00 | | 38 058.00 | 174 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 426 853.00 | | 3 043 989.00 | 9 426 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 509.00 | | 958 643.00 | 1 587 509.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 846 136.00 | | | 846 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494 515.00 | 1 080 651.00 | 338 603.00 | 4 494 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 532.00 | 49 621.00 | 5 102.00 | 146 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347 983.00 | 1 031 030.00 | 333 501.00 | 4 347 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 176.00 | | 1 806.00 | 11 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267 214.00 | 103 216.00 | 612 612.00 | 1 267 214.00 |
6T Sur comptes clients | 123 298.00 | 97 845.00 | 91 282.00 | 123 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 436.00 | 217 445.00 | 93 088.00 | 215 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 650.00 | 320 661.00 | 705 700.00 | 1 482 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 061.00 | 703 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 600.00 | 1 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342 259.00 | 6 342 259.00 | | 6 342 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 261.00 | 734 261.00 | | 734 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 935.00 | 581 935.00 | | 581 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
UP Prêts | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
UX Autres créances clients | 7 653 976.00 | 7 653 976.00 | | 7 653 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 375.00 | 525 375.00 | | 525 375.00 |
VB T. V. A. | 962 442.00 | 962 442.00 | | 962 442.00 |
VC Groupe et associés | 355 455.00 | 355 455.00 | | 355 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 486 494.00 | 7 486 494.00 | | 7 486 494.00 |
VI Groupe et associés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 878 399.00 | | | 4 878 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 605.00 | | | 465 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 977.00 | 99 977.00 | | 99 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 186.00 | 95 186.00 | | 95 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 753.00 | 161 753.00 | | 161 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 800 534.00 | 9 761 207.00 | 39 327.00 | 9 800 534.00 |
VW T.V.A. | 420 710.00 | 420 710.00 | | 420 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 940 520.00 | 15 940 520.00 | | 15 940 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 248.00 | | | 206 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 832.00 | | | 285 832.00 |
ST Autres comptes | 2 063 626.00 | | | 2 063 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
YT Sous‐traitance | 17 149 508.00 | | | 17 149 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 329 597.00 | | | 7 329 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 053 152.00 | | | 5 053 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 543 764.00 | | | 19 543 764.00 |