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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 000.00 | 55 000.00 | 18 000.00 | 73 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 341.00 | 146 532.00 | 27 809.00 | 174 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 000.00 | 178 000.00 | 28 000.00 | 206 000.00 |
AN Terrains | 586 481.00 | | 586 481.00 | 586 481.00 |
AP Constructions | 4 784 369.00 | 2 063 446.00 | 2 720 923.00 | 4 784 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 944.00 | 1 146 954.00 | 666 990.00 | 1 813 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 399 000.00 | 13 801 000.00 | 11 598 000.00 | 25 399 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 063.00 | | 339 063.00 | 339 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 898.00 | 11 176.00 | 122 722.00 | 133 898.00 |
BF Prêts | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 000.00 | 12 000.00 | 272 000.00 | 284 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 962 000.00 | 14 046 000.00 | 11 916 000.00 | 25 962 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 323.00 | | 136 323.00 | 136 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 898 544.00 | | 2 898 544.00 | 2 898 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 962 695.00 | 204 260.00 | 8 758 434.00 | 8 962 695.00 |
BZ Autres créances | 1 557 000.00 | | 1 557 000.00 | 1 557 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 4 344 000.00 | | 4 344 000.00 | 4 344 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 299.00 | | 145 299.00 | 145 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 963 000.00 | 229 000.00 | 18 734 000.00 | 18 963 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 925 000.00 | 14 275 000.00 | 30 649 000.00 | 44 925 000.00 |
CU Autres participations | 1 408 112.00 | | 1 408 112.00 | 1 408 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 710 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 000.00 | 672 000.00 | | 688 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 445 589.00 | 2 251 048.00 | | 2 445 589.00 |
DG Autres réserves | 9 016 000.00 | 8 488 000.00 | | 9 016 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 363.00 | 346 485.00 | | 9 363.00 |
DL TOTAL (I) | 10 652 000.00 | 10 401 000.00 | | 10 652 000.00 |
DP Provisions pour risques | 833 319.00 | 429 090.00 | | 833 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 895.00 | 365 741.00 | | 433 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 364 000.00 | 870 000.00 | | 1 364 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 700.00 | 2 081 354.00 | | 3 073 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 325 000.00 | 8 087 000.00 | | 8 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443 098.00 | 7 273 915.00 | | 7 443 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 713.00 | 1 576 714.00 | | 1 677 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 016.00 | 189 130.00 | | 77 016.00 |
EA Autres dettes | 2 229 000.00 | 2 223 000.00 | | 2 229 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | 347 000.00 | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 633 000.00 | 18 713 000.00 | | 18 633 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 649 000.00 | 29 984 000.00 | | 30 649 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 801 582.00 | 9 457 550.00 | | 9 801 582.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 218 000.00 | 533 000.00 | | 218 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 014 015.00 | | 41 014 015.00 | 41 014 015.00 |
FG Production vendue services | 5 602 817.00 | | 5 602 817.00 | 5 602 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 529 000.00 | |
FM Production stockée | | | 322 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 830 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 359 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 942 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 281 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -277 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 481 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 420 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717 767.00 | |
GE Autres charges | | | -56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -52 121 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 319.00 | 5 822.00 | | 14 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 905.00 | 60 360.00 | | 23 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 224.00 | 66 182.00 | | 38 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 436.00 | 29 347.00 | | 12 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 000.00 | 744 000.00 | | 1 013 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 052.00 | 36 835.00 | | 25 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 451.00 | 78 640.00 | | 19 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | -5 000.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 795 646.00 | 43 955 882.00 | | 47 795 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 786 283.00 | 43 609 398.00 | | 47 786 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 363.00 | 346 485.00 | | 9 363.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 222 000.00 | 539 000.00 | | 222 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 218 000.00 | 533 000.00 | | 218 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 219 000.00 | 533 000.00 | | 219 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 464 834.00 | | 3 368 109.00 | 9 464 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 501.00 | 1 587 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 472 806.00 | 171 434.00 | 11 188 703.00 | 1 472 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 453.00 | 174 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 806.00 | 153 480.00 | 9 426 853.00 | 1 472 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 560.00 | | 33 234.00 | 152 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 752 478.00 | | 3 300 661.00 | 7 752 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 797.00 | | 34 214.00 | 1 559 797.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 472 806.00 | | | 1 472 806.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843 854.00 | 803 159.00 | 152 497.00 | 3 843 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 560.00 | 5 426.00 | 11 453.00 | 152 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691 294.00 | 797 733.00 | 141 044.00 | 3 691 294.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 14 210.00 | | 3 034.00 | 14 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 831.00 | 717 767.00 | 245 383.00 | 794 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 945.00 | | 211 945.00 | 211 945.00 |
6T Sur comptes clients | 136 417.00 | 101 944.00 | 34 101.00 | 136 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 948.00 | 101 944.00 | 264 455.00 | 377 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 778.00 | 819 711.00 | 509 838.00 | 1 172 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819 711.00 | 491 429.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 409.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443 098.00 | 7 443 098.00 | | 7 443 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 985.00 | 592 985.00 | | 592 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 704.00 | 599 704.00 | | 599 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
UP Prêts | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
UX Autres créances clients | 8 393 812.00 | 8 393 812.00 | | 8 393 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568 883.00 | 568 883.00 | | 568 883.00 |
VB T. V. A. | 905 635.00 | 905 635.00 | | 905 635.00 |
VC Groupe et associés | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 700.00 | 441 678.00 | 1 430 663.00 | 3 073 700.00 |
VI Groupe et associés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 391 242.00 | | | 1 391 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 896.00 | | | 398 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 240 294.00 | 10 194 795.00 | 45 498.00 | 10 240 294.00 |
VW T.V.A. | 391 201.00 | 391 201.00 | | 391 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 433 604.00 | 9 801 582.00 | 1 430 663.00 | 12 433 604.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 375.00 | | | 176 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 089.00 | | | 294 089.00 |
ST Autres comptes | 1 927 656.00 | | | 1 927 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
YT Sous‐traitance | 18 526 215.00 | | | 18 526 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 375.00 | | | 176 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 915 944.00 | | | 7 915 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 051 079.00 | | | 5 051 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 795 480.00 | | | 20 795 480.00 |