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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 386.00 | 10 386.00 | 562 000.00 | 572 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
CF Disponibilités | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 366.00 | 10 386.00 | 660 980.00 | 671 366.00 |
CU Autres participations | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 086.00 | -4 190.00 | | -10 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 416.00 | -5 896.00 | | 14 416.00 |
DL TOTAL (I) | 566 330.00 | 551 914.00 | | 566 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 045.00 | 44 711.00 | | 70 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 814.00 | | 4 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 137.00 | 19 597.00 | | 11 137.00 |
EA Autres dettes | 8 958.00 | 7 080.00 | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 651.00 | 76 282.00 | | 94 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 980.00 | 628 195.00 | | 660 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 228.00 | 2 823.00 | | -13 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 972.00 | 158 129.00 | | 149 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 556.00 | 164 025.00 | | 135 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 416.00 | -5 896.00 | | 14 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 386.00 | | | 572 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 651.00 | 94 651.00 | | 94 651.00 |