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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 386.00 | 10 386.00 | 574 000.00 | 584 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BZ Autres créances | 112 366.00 | | 112 366.00 | 112 366.00 |
CF Disponibilités | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 073.00 | | 161 073.00 | 161 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 459.00 | 10 386.00 | 735 073.00 | 745 459.00 |
CU Autres participations | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 216.00 | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 19 863.00 | 4 114.00 | | 19 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 006.00 | 16 579.00 | | 7 006.00 |
DL TOTAL (I) | 589 915.00 | 582 908.00 | | 589 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 80.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 187.00 | 70 138.00 | | 125 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 3 862.00 | | 6 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 974.00 | 11 491.00 | | 12 974.00 |
EA Autres dettes | | 6 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 159.00 | 92 245.00 | | 145 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 073.00 | 675 154.00 | | 735 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 92 245.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 80.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 187.00 | | | 125 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 522.00 | -14 943.00 | | -5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 343.00 | 148 453.00 | | 163 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 337.00 | 131 874.00 | | 156 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 006.00 | 16 579.00 | | 7 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 386.00 | | 12 000.00 | 572 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 000.00 | | 12 000.00 | 562 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UX Autres créances clients | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 159.00 | 145 159.00 | | 145 159.00 |