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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 386.00 | 10 386.00 | 562 000.00 | 572 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CF Disponibilités | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 154.00 | | 113 154.00 | 113 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 539.00 | 10 386.00 | 675 154.00 | 685 539.00 |
CU Autres participations | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | | | 216.00 |
DG Autres réserves | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DH Report à nouveau | | -10 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 579.00 | 14 416.00 | | 16 579.00 |
DL TOTAL (I) | 582 908.00 | 566 330.00 | | 582 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 85.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 138.00 | 70 045.00 | | 70 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 4 425.00 | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 491.00 | 11 137.00 | | 11 491.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | 8 958.00 | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 245.00 | 94 651.00 | | 92 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 154.00 | 660 980.00 | | 675 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 245.00 | 94 651.00 | | 92 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 85.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 188.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 188.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -188.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 943.00 | -13 228.00 | | -14 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 453.00 | 149 972.00 | | 148 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 874.00 | 135 556.00 | | 131 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 579.00 | 14 416.00 | | 16 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 386.00 | | | 572 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |