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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 115.00 | 8 751.00 | 38 364.00 | 47 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 115.00 | 8 751.00 | 38 364.00 | 47 115.00 |
060 Stock marchandises | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 338.00 | | 95 338.00 | 95 338.00 |
072 Créances – Autres | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
084 Disponibilités | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
110 Total général Actif | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 472.00 | | | 169 472.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 472.00 | | | 169 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 837.00 | | | -4 837.00 |
242 Autres charges externes. | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -852.00 | | | -852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
252 Charges sociales | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
262 Autres charges | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 115.00 | | | 47 115.00 |