| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 078.00 | 27 660.00 | 47 418.00 | 75 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 078.00 | 27 660.00 | 47 418.00 | 75 078.00 |
060 Stock marchandises | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 478 247.00 | | 478 247.00 | 478 247.00 |
072 Créances – Autres | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
084 Disponibilités | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 640.00 | | 650 640.00 | 650 640.00 |
110 Total général Actif | 725 718.00 | 27 660.00 | 698 058.00 | 725 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 952 372.00 | 826 393.00 | | 952 372.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 11 269.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 953 007.00 | 837 662.00 | | 953 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 741.00 | -19 468.00 | | 4 741.00 |
242 Autres charges externes. | 614 417.00 | 579 923.00 | | 614 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 945.00 | 6 188.00 | | 7 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 030.00 | 187 319.00 | | 239 030.00 |
252 Charges sociales | 71 537.00 | 46 875.00 | | 71 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 023.00 | 5 779.00 | | 6 023.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 943 696.00 | 806 633.00 | | 943 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 311.00 | 31 029.00 | | 9 311.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 29 280.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 861.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 292.00 | 32 068.00 | | 29 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 4 630.00 | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 792.00 | 22 753.00 | | 4 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 674.00 | | | 73 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |